CUENTAS
2022
|
Sumas y saldos. |
||||||||
|
|
Período |
|
|
|
Acumulados |
|
||
|
Cuenta |
Descripción |
Saldo inicial |
Debe |
Haber |
Debe |
Haber |
Saldo deudor |
Saldo acreedor |
|
101 |
FONDO SOCIAL |
-2.260.003,45 |
0 |
0 |
0 |
2.260.003,45 |
0 |
2.260.003,45 |
|
113 |
RESERVAS VOLUNTARIAS |
0 |
77,47 |
60,12 |
77,47 |
60,12 |
17,35 |
0 |
|
120 |
REMANENTE |
-246.910,54 |
0 |
0 |
0 |
246.910,54 |
0 |
246.910,54 |
|
121 |
RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES |
222.209,21 |
0 |
0 |
222.209,21 |
0 |
222.209,21 |
0 |
|
130 |
SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI |
-1.104.604,79 |
69.042,63 |
77,47 |
69.042,63 |
1.104.682,26 |
0 |
1.035.639,63 |
|
206 |
APLICACIONES INFORMÁTICAS |
8.831,30 |
0 |
0 |
8.831,30 |
0 |
8.831,30 |
0 |
|
210 |
TERRENOS Y BIENES NATURALES |
172.520,52 |
0 |
0 |
172.520,52 |
0 |
172.520,52 |
0 |
|
211 |
CONSTRUCCIONES |
3.030.448,09 |
0 |
0 |
3.030.448,09 |
0 |
3.030.448,09 |
0 |
|
212 |
INSTALACIONES TÉCNICAS |
78.051,89 |
0 |
0 |
78.051,89 |
0 |
78.051,89 |
0 |
|
213 |
MAQUINARIA |
138.117,02 |
11.772,29 |
0 |
149.889,31 |
0 |
149.889,31 |
0 |
|
214 |
UTILLAJE |
98.251,94 |
0 |
0 |
98.251,94 |
0 |
98.251,94 |
0 |
|
215 |
OTRAS INSTALACIONES |
43.938,30 |
5.588,43 |
0 |
49.526,73 |
0 |
49.526,73 |
0 |
|
216 |
MOBILIARIO |
243.388,41 |
7.607,71 |
0 |
250.996,12 |
0 |
250.996,12 |
0 |
|
217 |
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR |
32.735,19 |
2.551,66 |
0 |
35.286,85 |
0 |
35.286,85 |
0 |
|
218 |
ELEMENTOS DE TRANSPORTE |
145.017,32 |
31.887,13 |
62.649,95 |
176.904,45 |
62.649,95 |
114.254,50 |
0 |
|
219 |
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL |
72.640,37 |
5.690,50 |
0 |
78.330,87 |
0 |
78.330,87 |
0 |
|
220 |
INVER. TERRENOS Y BIENES NATU. |
30.348,00 |
0 |
0 |
30.348,00 |
0 |
30.348,00 |
0 |
|
221 |
INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES |
34.400,04 |
0 |
0 |
34.400,04 |
0 |
34.400,04 |
0 |
|
250 |
INVERS. FNAS. LP INSTRU. PATR. |
3.000,00 |
0 |
0 |
3.000,00 |
0 |
3.000,00 |
0 |
|
260 |
FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P |
79,00 |
0 |
0 |
79,00 |
0 |
79,00 |
0 |
|
280 |
AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE |
-7.846,85 |
0 |
984,45 |
0 |
8.831,30 |
0 |
8.831,30 |
|
281 |
AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL |
-1.522.432,17 |
62.649,95 |
112.194,06 |
62.649,95 |
1.634.626,23 |
0 |
1.571.976,28 |
|
282 |
AMOR. ACUM. INV. INMOBILIARIAS |
-16.028,84 |
0 |
2.406,78 |
0 |
18.435,62 |
0 |
18.435,62 |
|
400 |
PROVEEDORES |
-227,89 |
12.302,74 |
13.711,68 |
12.302,74 |
13.939,57 |
0 |
1.636,83 |
|
410 |
ACREEDORES POR PRESTACIONES DE |
-4.196,59 |
606.019,51 |
616.330,74 |
606.019,51 |
620.527,33 |
0 |
14.507,82 |
|
430 |
CLIENTES |
77.588,82 |
1.297.397,81 |
1.284.705,23 |
1.374.986,63 |
1.284.705,23 |
90.281,40 |
0 |
|
436 |
CLIENTES DE DUDOSO COBRO |
187,50 |
0 |
0 |
187,50 |
0 |
187,50 |
0 |
|
438 |
ANTICIPOS DE CLIENTES |
-215,57 |
11.881,99 |
12.001,42 |
11.881,99 |
12.216,99 |
0 |
335,00 |
|
440 |
DEUDORES |
59.606,02 |
801.103,40 |
793.677,42 |
860.709,42 |
793.677,42 |
67.032,00 |
0 |
|
447 |
AFILIADOS |
0 |
10.994,82 |
11.030,88 |
10.994,82 |
11.030,88 |
0 |
36,06 |
|
465 |
REMUNERACIONES PENDIENTES DE P |
-116,41 |
2.819.652,02 |
2.819.105,22 |
2.819.652,02 |
2.819.221,63 |
430,39 |
0 |
|
470 |
HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS |
102.131,79 |
1.336.137,08 |
1.330.030,13 |
1.438.268,87 |
1.330.030,13 |
108.238,74 |
0 |
|
472 |
HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTAD |
0 |
69.548,00 |
69.551,15 |
69.548,00 |
69.551,15 |
0 |
3,15 |
|
475 |
HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES |
-65.589,82 |
298.059,37 |
328.753,50 |
298.059,37 |
394.343,32 |
0 |
96.283,95 |
|
476 |
ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES |
-48.278,58 |
753.096,57 |
772.707,99 |
753.096,57 |
820.986,57 |
0 |
67.890,00 |
|
477 |
HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUT |
0 |
156.630,52 |
156.630,52 |
156.630,52 |
156.630,52 |
0 |
0 |
|
532 |
CRÉDITOS A CP A PARTES VINCUL. |
178,92 |
9.693,52 |
1.466,36 |
9.872,44 |
1.466,36 |
8.406,08 |
0 |
|
555 |
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC |
50,00 |
2.965,93 |
5.166,47 |
3.015,93 |
5.166,47 |
0 |
2.150,54 |
|
570 |
CAJA, EUROS |
4.785,57 |
121.170,50 |
104.435,87 |
125.956,07 |
104.435,87 |
21.520,20 |
0 |
|
572 |
BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO |
677.946,28 |
4.497.044,96 |
4.430.436,92 |
5.174.991,24 |
4.430.436,92 |
744.554,32 |
0 |
|
600 |
COMPRAS DE MERCADERÍAS |
0 |
197.706,60 |
0 |
197.706,60 |
0 |
197.706,60 |
0 |
|
601 |
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS |
0 |
699,50 |
0 |
699,50 |
0 |
699,50 |
0 |
|
609 |
“RAPPELS” POR COMPRAS |
0 |
-1.621,03 |
697,73 |
-1.621,03 |
697,73 |
0 |
2.318,76 |
|
621 |
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES |
0 |
10.457,11 |
0 |
10.457,11 |
0 |
10.457,11 |
0 |
|
622 |
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN |
0 |
68.266,08 |
0 |
68.266,08 |
0 |
68.266,08 |
0 |
|
623 |
SERVICIOS PROFESIONALES INDEP. |
0 |
36.178,80 |
0 |
36.178,80 |
0 |
36.178,80 |
0 |
|
625 |
PRIMAS DE SEGUROS |
0 |
27.710,28 |
7.587,51 |
27.710,28 |
7.587,51 |
20.122,77 |
0 |
|
626 |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE |
0 |
7.203,38 |
290,95 |
7.203,38 |
290,95 |
6.912,43 |
0 |
|
628 |
SUMINISTROS |
0 |
5.259,17 |
0 |
5.259,17 |
0 |
5.259,17 |
0 |
|
629 |
OTROS SERVICIOS |
0 |
180.768,97 |
1.339,60 |
180.768,97 |
1.339,60 |
179.429,37 |
0 |
|
631 |
OTROS TRIBUTOS |
0 |
4.394,52 |
0 |
4.394,52 |
0 |
4.394,52 |
0 |
|
640 |
SUELDOS Y SALARIOS |
0 |
2.259.981,07 |
25,40 |
2.259.981,07 |
25,40 |
2.259.955,67 |
0 |
|
642 |
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA |
0 |
633.885,80 |
65.650,65 |
633.885,80 |
65.650,65 |
568.235,15 |
0 |
|
649 |
OTROS GASTOS SOCIALES |
0 |
13.493,54 |
3.342,00 |
13.493,54 |
3.342,00 |
10.151,54 |
0 |
|
650 |
PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES |
0 |
31.003,86 |
1.324,64 |
31.003,86 |
1.324,64 |
29.679,22 |
0 |
|
651 |
RESULTADOS DE OPERACIONES EN C |
0 |
8.054,20 |
0 |
8.054,20 |
0 |
8.054,20 |
0 |
|
678 |
GASTOS EXCEPCIONALES |
0 |
15.409,81 |
0 |
15.409,81 |
0 |
15.409,81 |
0 |
|
680 |
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO |
0 |
984,45 |
0 |
984,45 |
0 |
984,45 |
0 |
|
681 |
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO |
0 |
112.194,06 |
0 |
112.194,06 |
0 |
112.194,06 |
0 |
|
682 |
AMORTIZ. DE INV. INMOBILIARIAS |
0 |
2.406,78 |
0 |
2.406,78 |
0 |
2.406,78 |
0 |
|
692 |
PERD. DETER. INVER. INMOBILIA. |
0 |
39,99 |
0 |
39,99 |
0 |
39,99 |
0 |
|
701 |
VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS |
0 |
0 |
18.549,40 |
0 |
18.549,40 |
0 |
18.549,40 |
|
705 |
PRESTACIONES DE SERVICIOS |
0 |
0 |
512.020,92 |
0 |
512.020,92 |
0 |
512.020,92 |
|
720 |
CUOTA ATENCION TEMPRANA PRIVA |
0 |
391,26 |
784.719,54 |
391,26 |
784.719,54 |
0 |
784.328,28 |
|
721 |
CUOTA SOCIOS MENSUALES |
0 |
684,00 |
10.861,76 |
684,00 |
10.861,76 |
0 |
10.177,76 |
|
740 |
SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA. |
0 |
0 |
2.122.896,18 |
0 |
2.122.896,18 |
0 |
2.122.896,18 |
|
741 |
DONATIVOS VARIOS |
0 |
0 |
45.967,46 |
0 |
45.967,46 |
0 |
45.967,46 |
|
747 |
OTR. SUBV.,DONA.TRANSF.RTDO EJ |
0 |
0 |
69.042,63 |
0 |
69.042,63 |
0 |
69.042,63 |
|
759 |
INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO |
0 |
0 |
6.125,84 |
0 |
6.125,84 |
0 |
6.125,84 |
|
769 |
OTROS INGRESOS FINANCIEROS |
0 |
0 |
35,08 |
0 |
35,08 |
0 |
35,08 |
|
770 |
B PROCEDENTES INMO. INTANGIBLE |
0 |
0 |
489,00 |
0 |
489,00 |
0 |
489,00 |
|
771 |
B PROCEDENTES INMOV. MATERIAL |
0 |
0 |
413,22 |
0 |
413,22 |
0 |
413,22 |
|
778 |
INGRESOS EXCEPCIONALES |
0 |
0,29 |
36.625,16 |
0,29 |
36.625,16 |
0 |
36.624,87 |
|
Total nivel |
-0,00 |
16.616.119 |
16.616.119 |
21.892.570 |
21.892.570,50 |
8.933.629,57 |
8.933.629,57 |
|
|
Balance de Situación |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Empresa: FUNDACION APRONA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Período: de Enero a Diciembre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Activo |
2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A) ACTIVO NO CORRIENTE |
2.534.971,96 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Inmovilizado intangible |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Inmovilizado material |
2.485.580,54 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
III. Inversiones inmobiliarias |
46.312,42 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
V. Inversiones financieras a largo plazo |
3.079,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B) ACTIVO CORRIENTE |
1.040.181,03 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob. |
265.700,43 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Clientes ventas y prestación de servicios |
90.468,90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP |
90.468,90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Otros deudores |
175.231,53 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IV. Inversiones financieras a corto plazo |
8.406,08 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival. |
766.074,52 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T O T A L A C T I V O |
3.575.152,99 |
2021
|
Cuenta de Pérdidas y Ganancias |
2021 |
|
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO |
0 |
|
1. Ing.de la actividad propia |
2.885.816,51 |
|
a) Cuotas de asociados y afiliados |
728.727,04 |
|
720 CUOTA ATENCION TEMPRANA PRIVA |
728.727,04 |
|
b) Aportaciones de usuarios |
11.279,82 |
|
721 CUOTA SOCIOS MENSUALES |
11.279,82 |
|
d) Subv.imput.al excedente del ejercicio |
2.051.270,37 |
|
740 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA. |
2.051.270,37 |
|
e) Donaciones y legados imputad al exced ej. |
94.539,28 |
|
741 DONATIVOS VARIOS |
25.419,18 |
|
747 OTR. SUBV.,DONA.TRANSF.RTDO EJ |
69.120,10 |
|
2. Ventas y otros ing. de la act. mercantiL |
402.163,27 |
|
701 VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS |
14.727,81 |
|
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS |
387.526,46 |
|
708 DEVOLUCIONES VTAS.Y OP. SIMIL. |
-91,00 |
|
3. Gastos por ayudas y otros |
-36.752,95 |
|
a) Ayudas monetarias |
-27.459,53 |
|
650 PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES |
-27.459,53 |
|
b) Ayudas no monetarias |
-9.293,42 |
|
651 RESULTADOS DE OPERACIONES EN C |
-9.293,42 |
|
6. Aprovisionamientos |
-209.779,18 |
|
600 COMPRAS DE MERCADERÍAS |
-211.399,04 |
|
601 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS |
-1.522,77 |
|
609 “RAPPELS” POR COMPRAS |
3.142,63 |
|
7. Otros ingresos de la actividad |
68.413,32 |
|
759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO |
578,51 |
|
778 INGRESOS EXCEPCIONALES |
67.834,81 |
|
8. Gastos de personal |
-2.537.300,22 |
|
a) Sueldos, salarios y asimilados |
-2.011.857,17 |
|
640 SUELDOS Y SALARIOS |
-2.011.857,17 |
|
b) Cargas sociales |
-525.443,05 |
|
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA |
-517.135,81 |
|
649 OTROS GASTOS SOCIALES |
-8.307,24 |
|
9. Otros gastos de la actividad |
-227.518,32 |
|
a) Servicios exteriores |
-223.191,94 |
|
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES |
-10.871,86 |
|
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN |
-41.596,40 |
|
623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP. |
-20.599,97 |
|
625 PRIMAS DE SEGUROS |
-19.736,50 |
|
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE |
-6.327,86 |
|
628 SUMINISTROS |
-8.147,38 |
|
629 OTROS SERVICIOS |
-115.911,97 |
|
b) Tributos |
-3.536,63 |
|
631 OTROS TRIBUTOS |
-3.536,63 |
|
d) Otros gastos de gestión corriente |
-789,75 |
|
678 GASTOS EXCEPCIONALES |
-789,75 |
|
10. Amortización del inmovilizado |
-102.843,34 |
|
680 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO |
-955,50 |
|
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO |
-99.481,06 |
|
682 AMORTIZ. DE INV. INMOBILIARIAS |
-2.406,78 |
|
A.1) EXC DE LA ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) |
242.199,09 |
|
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) |
242.199,09 |
|
A.4) EXCED EJERCICIO PROC OP CONTINUADAS (A.3+19) |
242.199,09 |
|
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS |
0 |
|
A.5) VARIACION DE P. NETO REC EN EXC EJ (A.4+20). |
242.199,09 |
|
C)INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS A P.NETO |
0 |
|
D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio. |
0 |
|
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO |
242.199,09 |
|
BALANCE DE SITUACION |
2021 |
|
Activo |
2021 |
|
A) ACTIVO NO CORRIENTE |
2.585.459,53 |
|
I. Inmovilizado intangible |
984,45 |
|
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS |
8.831,30 |
|
280 AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE |
-7.846,85 |
|
II. Inmovilizado material |
2.532.676,88 |
|
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES |
172.520,52 |
|
211 CONSTRUCCIONES |
3.030.448,09 |
|
212 INSTALACIONES TÉCNICAS |
78.051,89 |
|
213 MAQUINARIA |
138.117,02 |
|
214 UTILLAJE |
98.251,94 |
|
215 OTRAS INSTALACIONES |
43.938,30 |
|
216 MOBILIARIO |
243.388,41 |
|
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR |
32.735,19 |
|
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE |
145.017,32 |
|
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL |
72.640,37 |
|
281 AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL |
-1.522.432,17 |
|
III. Inversiones inmobiliarias |
48.719,20 |
|
220 INVER. TERRENOS Y BIENES NATU. |
30.348,00 |
|
221 INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES |
34.400,04 |
|
282 AMOR. ACUM. INV. INMOBILIARIAS |
-16.028,84 |
|
V. Inversiones financieras a largo plazo |
3.079,00 |
|
250 INVERS. FNAS. LP INSTRU. PATR. |
3.000,00 |
|
260 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P |
79,00 |
|
B) ACTIVO CORRIENTE |
936.692,55 |
|
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob. |
253.781,78 |
|
1. Clientes ventas y prestación de servicios |
77.776,32 |
|
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP |
77.776,32 |
|
430 CLIENTES |
77.588,82 |
|
436 CLIENTES DE DUDOSO COBRO |
187,50 |
|
3. Otros deudores |
176.005,46 |
|
440 DEUDORES |
59.606,02 |
|
470 HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS |
102.131,79 |
|
472 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTAD |
14.267,65 |
|
IV. Inversiones financieras a corto plazo |
178,92 |
|
532 CRÉDITOS A CP A PARTES VINCUL. |
178,92 |
|
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival. |
682.731,85 |
|
570 CAJA, EUROS |
4.785,57 |
|
572 BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO |
677.946,28 |
|
T O T A L A C T I V O |
3.522.152,08 |
|
PASIVO |
2021 |
|
A) PATRIMONIO NETO |
3.388.353,53 |
|
A-1) Fondos propios |
2.283.826,21 |
|
I. Capital |
2.240.312,84 |
|
1. Capital escriturado |
2.240.312,84 |
|
101 FONDO SOCIAL |
2.240.312,84 |
|
III. Reservas |
19.690,61 |
|
2. Otras reservas |
19.690,61 |
|
113 RESERVAS VOLUNTARIAS |
19.690,61 |
|
V. Resultados de ejercicios anteriores |
-218.376,33 |
|
121 RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES |
-218.376,33 |
|
VII. Resultado del ejercicio |
242.199,09 |
|
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos |
1.104.527,32 |
|
130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI |
1.104.527,32 |
|
C) PASIVO CORRIENTE |
133.798,55 |
|
II. Deudas a corto plazo |
-50,00 |
|
3. Otras deudas a corto plazo |
-50,00 |
|
555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC |
-50,00 |
|
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar |
133.848,55 |
|
1. Proveedores |
227,89 |
|
b) Proveedores a corto plazo |
227,89 |
|
400 PROVEEDORES |
227,89 |
|
2. Otros acreedores |
133.620,66 |
|
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE |
4.179,99 |
|
438 ANTICIPOS DE CLIENTES |
215,57 |
|
465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE P |
116,41 |
|
475 HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES |
41.333,28 |
|
476 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES |
48.278,58 |
|
477 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUT |
39.496,83 |
|
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO |
3.522.152,08 |
2020
2019
CUENTA DE PÉRDIDAS y GANANCIAS
|
APRONA 2019 |
|
09-03-21 |
|
PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 |
|
EJERCICIO 19 |
|
|
A) OPERACIONES CONTINUADAS |
|
|
1. Importe neto de la cifra de negocios |
1.584.727,75 |
|
a) Ventas |
135.272,72 |
|
b) Prestaciones de servicios |
1.449.455,03 |
|
4. Aprovisionamientos |
-225.601,67 |
|
a) Consumo de mercaderías |
-221.629,50 |
|
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles |
-3.972,17 |
|
5. Otros ingresos de explotación |
1.649.127,80 |
|
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente |
-137,39 |
|
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio |
1.627.580,23 |
|
6. Gastos de personal |
-2.343.001,76 |
|
a) Sueldos, salarios y asimilados |
-1.838.617,56 |
|
b) Cargas sociales |
-504.384,20 |
|
7. Otros gastos de explotación |
-313.770,74 |
|
a) Servicios exteriores |
-288.173,05 |
|
b) Tributos |
5.239,45 |
|
d) Otros gastos de gestión corriente |
-18.295,60 |
|
8. Amortización del inmovilizado |
-92.133,63 |
|
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado |
3.593,00 |
|
b) Resultados por enajenaciones y otras |
3.593,00 |
|
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 ) |
262.940,75 |
|
12. Ingresos financieros |
164,49 |
|
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros |
164,49 |
|
b2) En terceros |
164,49 |
|
A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 12 + 13 + 14 + 15 + 16 ) |
164,49 |
|
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 + A.2 ) |
263.105,24 |
|
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ( A.3 + 17 ) |
263.105,24 |
|
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4 + 18 ) |
263.105,24 |
BALANCE DE SITUACION
|
APRONA 2019 |
|
09-03-21 |
|
PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 |
A) ACTIVO NO CORRIENTE
|
2.599.395,07 |
||||
|
I. Inmovilizado intangible |
0,00 |
|||
|
6. Aplicaciones informáticas |
0,00 |
|||
|
206. Aplicaciones informáticas |
5.935,85 |
|||
|
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas |
-5.935,85 |
|||
|
II. Inmovilizado material |
2.549.103,31 |
|||
|
1. Terrenos y construcciones |
2.416.449,82 |
|||
|
210. Terrenos y bienes naturales |
172.520,52 |
|||
|
211. Construcciones |
2.962.045,08 |
|||
|
2811. Amortización acumulada de construcciones |
-718.115,78 |
|||
|
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material |
132.653,49 |
|||
|
212. Instalaciones técnicas |
37.503,38 |
|||
|
213. Maquinaria |
130.297,02 |
|||
|
214. Utillaje |
98.048,52 |
|||
|
215. Otras instalaciones |
36.393,20 |
|||
|
216. Mobiliario |
231.269,64 |
|||
|
217. Equipos para procesos de información |
17.559,23 |
|||
|
218. Elementos de transporte |
137.762,78 |
|||
|
219. Otro inmovilizado material |
57.359,54 |
|||
|
2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas |
-20.293,79 |
|||
|
2813. Amortización acumulada de maquinaria |
-101.560,95 |
|||
|
2814. Amortización acumulada de utillaje |
-98.048,52 |
|||
|
2815. Amortización acumulada de otras instalaciones |
-9.836,61 |
|||
|
2816. Amortización acumulada de mobiliario |
-214.980,69 |
|||
|
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información |
-14.763,76 |
|||
|
2818. Amortización acumulada de elementos de transporte |
-97.126,10 |
|||
|
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material |
-56.929,40 |
|||
|
III. Inversiones inmobiliarias |
50.212,76 |
|||
|
1. Terrenos |
30.348,00 |
|||
|
220. Inversiones en terrenos y bienes naturales |
30.348,00 |
|||
|
2. Construcciones |
19.864,76 |
|||
|
221. Inversiones en construcciones |
31.080,04 |
|||
|
282. Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias |
-11.215,28 |
|||
|
V. Inversiones financieras a largo plazo |
79,00 |
|||
|
5. Otros activos financieros |
79,00 |
|||
|
260. Fianzas constituidas a largo plazo |
79,00 |
|||
B) ACTIVO CORRIENTE
|
II. Existencias |
1.823,00 |
|||
|
6. Anticipos a proveedores |
1.823,00 |
|||
|
407. Anticipos a proveedores |
1.823,00 |
|||
|
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar |
278.970,69 |
|||
|
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 60.867,58 |
||||
|
430. Clientes |
60.680,08 |
|||
|
436. Clientes de dudoso cobro |
187,50 |
|||
|
3. Deudores varios |
78.418,15 |
|||
|
440. Deudores |
78.418,15 |
|||
|
5. Activos por impuesto corriente |
139.684,96 |
|||
|
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos |
139.684,96 |
|||
|
V. Inversiones financieras a corto plazo |
5.913,00 |
|||
|
5. Otros activos financieros |
5.913,00 |
|||
|
565. Fianzas constituidas a corto plazo |
5.913,00 |
|||
|
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes |
760.872,05 |
|||
|
1. Tesorería 760.872,05 |
||||
|
570. Caja, euros |
9.642,00 |
|||
|
|
|
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros |
751.230,05 |
|
|
TOTAL ACTIVO |
|
|
3.646.973,8 |
|
A) PATRIMONIO NETO
|
3.503.190,97 |
|||||
|
A-1) Fondos propios |
2.258.196,37 |
||||
|
I. Capital |
1.598.366,74 |
||||
|
1. Capital escriturado |
1.598.366,74 |
||||
|
101. Fondo social |
1.598.366,74 |
||||
|
III. Reservas |
-19.690,61 |
||||
|
2. Otras reservas |
-19.690,61 |
||||
|
113. Reservas voluntarias |
-19.690,61 |
||||
|
V. Resultados de ejercicios anteriores |
461.275,85 |
||||
|
1. Remanente |
461.275,85 |
||||
|
120. Remanente |
461.275,85 |
||||
|
VII. Resultado del ejercicio |
218.244,39 |
||||
|
129. Resultado del ejercicio |
218.244,39 |
||||
|
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos |
1.244.994,60 |
||||
|
130. Subvenciones oficiales de capital |
1.243.774,60 |
||||
|
131. Donaciones y legados de capital |
1.220,00 |
||||
C) PASIVO CORRIENTE
|
143.782,84 |
||||
|
III. Deudas a corto plazo |
-50,00 |
|||
|
5. Otros pasivos financieros |
-50,00 |
|||
|
555. Partidas pendientes de aplicación |
-50,00 |
|||
|
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar |
143.832,84 |
|||
|
1. Proveedores |
-3.469,90 |
|||
|
400. Proveedores |
-3.469,90 |
|||
|
3. Acreedores varios |
10.842,92 |
|||
|
410. Acreedores por prestaciones de servicios |
10.842,92 |
|||
|
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) |
-261,43 |
|||
|
465. Remuneraciones pendientes de pago |
-261,43 |
|||
|
5. Pasivos por impuesto corriente |
85.944,66 |
|||
|
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales |
85.944,66 |
|||
|
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas |
50.851,60 |
|||
|
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores |
50.851,60 |
|||
|
7. Anticipos de clientes |
-75,01 |
|||
|
438. Anticipos de clientes |
-75,01 |
|||
|
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO |
3.646.973,81 |
|||
|
A C T I V O |
EJERCICIO 17 |
EJERCICIO 16 |
||
|
A) ACTIVO NO CORRIENTE |
2.704.739,89 |
2.682.207,17 |
||
|
I. Inmovilizado intangible |
0,00 |
0,00 |
||
|
6. Aplicaciones informáticas |
0,00 |
0,00 |
||
|
206. Aplicaciones informáticas |
5.935,85 |
5.935,85 |
||
|
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas |
-5.935,85 |
-5.935,85 |
||
|
II. Inmovilizado material |
2.651.210,63 |
2.652.983,17 |
||
|
1. Terrenos y construcciones |
2.541.169,69 |
2.603.482,25 |
||
|
210. Terrenos y bienes naturales |
172.520,52 |
172.520,52 |
||
|
211. Construcciones |
2.956.325,11 |
2.952.379,57 |
||
|
2811. Amortización acumulada de construcciones |
-587.675,94 |
-521.417,84 |
||
|
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material |
110.040,94 |
49.500,92 |
||
|
212. Instalaciones técnicas |
25.371,30 |
23.641,23 |
||
|
213. Maquinaria |
112.819,02 |
103.493,28 |
||
|
214. Utillaje |
98.048,52 |
98.048,52 |
||
|
215. Otras instalaciones |
22.430,62 |
1.544,10 |
||
|
216. Mobiliario |
231.269,64 |
198.963,04 |
||
|
217. Equipos para procesos de información |
14.125,79 |
13.082,98 |
||
|
218. Elementos de transporte |
119.341,81 |
100.534,10 |
||
|
219. Otro inmovilizado material |
57.359,54 |
56.129,96 |
||
|
2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas |
-18.061,64 |
-17.249,47 |
||
|
2813. Amortización acumulada de maquinaria |
-93.842,43 |
-90.969,59 |
||
|
2814. Amortización acumulada de utillaje |
-98.048,52 |
-98.048,52 |
||
|
2815. Amortización acumulada de otras instalaciones |
-2.639,38 |
-185,29 |
||
|
2816. Amortización acumulada de mobiliario |
-204.363,02 |
-191.641,68 |
||
|
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información |
-13.019,37 |
-12.267,51 |
||
|
2818. Amortización acumulada de elementos de transporte |
-84.355,76 |
-79.444,27 |
||
|
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material |
-56.395,18 |
-56.129,96 |
||
|
III. Inversiones inmobiliarias |
53.529,26 |
29.224,00 |
||
|
1. Terrenos |
30.348,00 |
30.348,00 |
||
|
220. Inversiones en terrenos y bienes naturales |
30.348,00 |
30.348,00 |
||
|
2. Construcciones |
23.181,26 |
-1.124,00 |
||
|
221. Inversiones en construcciones |
26.080,04 |
0,00 |
||
|
282. Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias |
-2.898,78 |
-1.124,00 |
||
|
B) ACTIVO CORRIENTE |
676.139,14 |
757.065,57 |
||
|
II. Existencias |
1.518,00 |
966,00 |
||
|
6. Anticipos a proveedores |
1.518,00 |
966,00 |
||
|
407. Anticipos a proveedores |
1.518,00 |
966,00 |
||
|
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar |
322.515,04 |
288.542,67 |
||
|
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios |
85.052,99 |
112.780,85 |
||
|
430. Clientes |
84.865,49 |
112.593,35 |
||
|
436. Clientes de dudoso cobro |
187,50 |
187,50 |
||
|
3. Deudores varios |
109.512,64 |
68.164,69 |
||
|
440. Deudores |
105.310,75 |
68.269,69 |
||
|
447. Afiliados |
4.201,89 |
-105,00 |
||
|
5. Activos por impuesto corriente |
127.949,41 |
106.844,77 |
||
|
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos |
127.949,41 |
106.844,77 |
||
|
6. Otros créditos con las Administraciones públicas |
0,00 |
752,36 |
||
|
472. Hacienda pública, IVA Soportado |
0,00 |
752,36 |
||
|
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes |
352.106,10 |
467.556,90 |
||
|
1. Tesorería |
352.106,10 |
467.556,90 |
||
|
570. Caja, euros |
5.992,10 |
3.650,94 |
||
|
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros |
346.114,00 |
463.905,96 |
||
|
TOTAL ACTIVO |
3.380.879,03 |
3.439.272,74 |
|
P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O |
EJERCICIO 17 |
EJERCICIO 16 |
||
|
A) PATRIMONIO NETO |
3.261.578,17 |
3.340.328,95 |
||
|
A-1) Fondos propios |
1.877.503,37 |
1.866.005,46 |
||
|
I. Capital |
1.598.366,74 |
1.598.366,74 |
||
|
1. Capital escriturado |
1.598.366,74 |
1.598.366,74 |
||
|
V. Resultados de ejercicios anteriores |
267.638,72 |
217.048,04 |
||
|
1. Remanente |
381.306,32 |
330.715,64 |
||
|
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) |
-113.667,60 |
-113.667,60 |
||
|
VII. Resultado del ejercicio |
11.497,91 |
50.590,68 |
||
|
129. Resultado del ejercicio |
11.497,91 |
50.590,68 |
||
|
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos |
1.384.074,80 |
1.474.323,49 |
||
|
130. Subvenciones oficiales de capital |
1.382.014,80 |
1.471.843,49 |
||
|
131. Donaciones y legados de capital |
2.060,00 |
2.480,00 |
||
|
C) PASIVO CORRIENTE |
119.300,86 |
98.943,79 |
||
|
III. Deudas a corto plazo |
77,46 |
-0,01 |
||
|
5. Otros pasivos financieros |
77,46 |
-0,01 |
||
|
555. Partidas pendientes de aplicación |
77,46 |
-0,01 |
||
|
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar |
119.223,40 |
98.943,80 |
||
|
1. Proveedores |
4.096,93 |
691,30 |
||
|
400. Proveedores |
4.096,93 |
691,30 |
||
|
3. Acreedores varios |
23.623,65 |
22.624,12 |
||
|
410. Acreedores por prestaciones de servicios |
23.623,65 |
22.624,12 |
||
|
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) |
-405,64 |
-475,77 |
||
|
465. Remuneraciones pendientes de pago |
-405,64 |
-475,77 |
||
|
5. Pasivos por impuesto corriente |
43.629,12 |
38.246,34 |
||
|
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales |
43.629,12 |
38.246,34 |
||
|
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas |
47.691,29 |
37.269,76 |
||
|
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores |
47.691,29 |
37.269,76 |
||
|
7. Anticipos de clientes |
588,05 |
588,05 |
||
|
438. Anticipos de clientes |
588,05 |
588,05 |
||
|
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO |
3.380.879,03 |
3.439.272,74 |
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